明牌MSCI今年规模最大的一次的扩容,珍惜A股资产洼地

明牌MSCI今年规模最大的一次的扩容,珍惜A股资产洼地

最近A股有一条主线,就是外资一直在陆陆续续的买A股,原因是MSCI本月又要做一次A股权重的扩容,是今年规模最大的一次,占总量的将近45%

我查了一下具体的时间,扩容的评估结果将在11月8日后公布,而具体生效日期会在11月26日盘后生效,大概会带来2200亿的增量资金。

由于这是一张明牌,所以各方又开始进入博弈状态。理论上洋大人们为了紧贴指数,应该在11月26日收盘附近一口气买入,但那样势必会造成价格的剧烈波动,可能会被提前蹲守的资金收割。洋大人也不傻,肯定是提前分批慢慢买,这也是最近港股通资金一直持续正向流入的原因。

11月份就这两个交易日,已经流入了135亿。

这样的买法会对盘面造成一些显而易见的影响,比如洋大人一般会盯着指数权重买,比如今天,所有指数都普涨,但很多人反而是亏钱的,觉得自己真是点子背透了。

但我告诉大家一件很意外的事情,就是今天下跌的股票1740个,上涨的股票1735个,对,跌的比涨的还多5个。

从逻辑上说类似风格的行情可能还要持续约20天,你最好持仓风格还是权重蓝筹,或者直接投资指数,否则就是眼馋别人吃肉,苦恼自己挨打。

其实这种风格从2017年二季度开始,持续至今已经2年半了,未来还会持续多久不好说,没准会很多年。要知道上一轮小盘股领涨的行情风格,前前后后持续了8年时间,从2009-2017。

……

明牌MSCI今年规模最大的一次的扩容,珍惜A股资产洼地

美团今天上涨4.9%,港股市值上升至5700+亿港币,合人民币5100亿左右,这个市值超过了中国石化,在中国上市公司里可以排到第13位,和五粮液不相上下。

我今天看到一个数据略感意外,中国快递行业起步更早,感觉对社会的渗透率也更强,但是快递员的总数约300万左右。外卖配送员虽然起步晚了几年,但是后来居上,目前从业人员约500万左右。

这是社会分工的一次巨大变化,几年前告诉你中国有500万人从事送外卖的职业,这简直想都不敢想。快递行业顺丰虽然高端市场一枝独秀,但依然有很多同行瓜分了中低端市场,而外卖行业基本上就被美团给吃了,垄断后必然会产生很高的利润。

我本来是打算在700亿美金(5000亿人民币)以上就打算抛出,但看K线的趋势委实不错,决定再等等。因为自纳入沪港通后内地资金一直在净买入抬轿,感觉又找到了向上的动力

……

顺便提几句另一只焦点股小米,我之前开玩笑说国内有3亿miboy,但实际上港通股的十大成交榜上没有小米,机构资金并不是很看好这家公司。原因也很简单,手机行业正在出现寡头马太效应,华为增长太强,现在普遍预期是明年小米的市场份额会下降,接下来2-3个季度是很大的考验。

以前小米有一个很大的标签,就是性价比高,便宜,但便宜是竞争对手最容易学的能力,尤其是华为、oppo、vivo的总出货量比小米还大,根据规模越大成本越低的现代分工原理,这几家理论上成本可以比小米更低。所以主打价格战这条路,越往后面可能会越窄。

……

民航板块今天涨幅领先,主要还是受人民币持续上涨的刺激,目前人民币兑美金已经到了7.02附近,是破7后这几个月来的最高点。

因为市场预期中美可以在本月中旬左右达成第一阶段协议,这无论是对人民币还是中国股市都会是一次正面的强力刺激,

今晚中概股涨势喜人,起码明天开盘无忧了。

……

【操作笔记】公众号新粉输入YC3看渔盆介绍

沪深300继续YES,临界3823

创业板继续YES,临界1637

中小板继续YES,临界5949

国证有色399395继续NO,临界3340

中证军工399967继续NO,临界7989

证券公司399975继续NO,临界723

没操作,也没啥要补充的。今天有好几家大券商先后抛出了对2020年的预测,认为指数可以冲上3700点,也就是说大概有20%的涨幅,这个预测不算很大胆,我认为兑现的概率挺大的,还是那句话,会有越来越多的人发现A股是资产洼地,你们要珍惜3000点以下的日子,等真涨上去了又开始懊悔当初咋没多屯点。

明牌MSCI今年规模最大的一次的扩容,珍惜A股资产洼地


暂无评论

加载更多